기재.
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SAP 커뮤니티 팀.
Создатель 코라 펠란, 2015 년 3 월 3 일.
이 위키에서는 외화 미결 항목의 평가에 대한 데모를 제공합니다.
help. sap 문서에서 다음이 설명됩니다.
외화 미발표의 평가.
외화로 표시된 모든 미결 항목은 외화 평가의 일부로 평가됩니다.
외화 계정의 개별 미결 항목이 평가의 기준이됩니다. 즉, 외화 계정의 미결 항목이 모두 개별적으로 평가됩니다.
미결 항목의 예는 미결 항목 기준으로 관리되는 고객, 공급 업체 또는 GL 계정입니다 (SKB1-XOPVW = X)
계정의 미결 항목과의 총 차이는 재무 제표 조정 계정에 전기됩니다. 그러므로 계정은 원래 잔액을 유지합니다. 가치 평가로 인한 환율 손익은 별도의 비용 또는 수익 계정에 환율 차이로 상쇄 전기로 전기됩니다. 화해 계정에 직접 게시 할 수 없으므로 채무 / 수금 계정에 게시하여 평가할 수 없습니다.
이러한 이유로 금액은 조정 계정과 전기됩니다. 조정 계정은 조정 계정과 같은 대차 대조표 라인에 나타납니다.
1 단계 - 일반 사용자 정의.
이는 단지 테스트 예에 불과하다는 점에 유의하십시오. 구성은 자체 비즈니스 / 법적 요구 사항에 따라 다릅니다.
회사의 현지 통화 EUR -
구현 가이드 : 재무 회계 (신규) - & gt; 재무 회계 글로벌 설정 (신규) - & gt; 글로벌 회사 코드 매개 변수 - 트랜잭션 코드 OBY6.
구현 안내서 : SAP NetWeaver - & gt; 일반 설정 - & gt; 통화 (모든 설정 확인) - & gt; 환율 입력 (트랜잭션 코드 OB08)
2 단계 - 송장 생성.
SAP 손쉬운 접근 - & gt; 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt; 지불 계정 - & gt; 문서 입력 - & gt; FB60 송장.
FB03을 통해 전기 된 전표를 조회합니다.
환율 변동에 따라 1 USD가 1,63 EUR가되었습니다.
SAP 손쉬운 접근 화면 선택 - & gt; 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt; 채무 - & gt; 회계 - & gt; FBL1N - 광고 항목 표시 / 변경.
3 단계 - 외화 평가 커스터마이징 검토
커스터마이징에 대한 외화 평가 검토를 수행하기 전에 :
구현 안내서 : 재무 회계 (신규) - & gt; 총계정 원장 회계 (신규) - & gt; 정기 처리 - & gt; 평가.
평가 방법 정의.
평가 영역을 정의하십시오.
회계 원칙 정의.
원장 그룹에 회계 원가 할당 확인.
* 장부가 두 개 이상인 경우 필요합니다.
외화 평가 용 Perpare 자동 전기.
거래 KDF를 선택하고 계좌 차트를 입력하십시오.
KDB / KDF의 대상 계정은 평가 영역별로 정의 할 수도 있습니다.
평가 영역 별 계정 결정.
4 단계 - 외화 평가 수행.
외화 평가를 수행하려면 SAP 손쉬운 접근 화면에서 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt;
총계정 원장 / 채권 / 계정 Payalbe - & gt; 정기 처리 - & gt; 마감 - & gt; 평가 - & gt; 외화 평가 (신규)
거래 FAGL_FC_VAL (프로그램 FAGL_FC_VALUATION)
전기 버튼을 클릭하십시오.
평가 문서를 작성하려면 생성 전기가 체크되어 있어야합니다. 작성 전기가 실행되지 않으면 프로그램이 테스트 모드로 실행됩니다.
전기시 오류가 발생하면 배치 입력 세션이 생성됩니다 (트랜잭션 SM35)
업데이트 실행이 테이블 FAGL_BSBW_HISTRY에 저장됩니다.
따라서 동일한 평가 (주요 일자)에 대한 평가 실행을 반복 할 수 없습니다.
기재.
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SAP 커뮤니티 팀.
Создатель 코라 펠란, 2014 년 6 월 29 일.
이 위키는 FASB52 논리에 대한 구성 및 게시 개요를 제공합니다. 예제와 관련하여 help. sap 문서를 개략적으로 설명합니다. 명확한 것은 이것이 하나의 예일 뿐이며, 사용자 정의는 귀하의 법적 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
help. sap 문서에서 다음과 같은 외화 환산이 명시되어 있습니다.
계정 잔액을 현지 통화에서 그룹 통화로 변환 할 수 있습니다. 번역은 FASB 52 (US GAAP) 또는 IAS에 따라 수행됩니다.
그러나 다른 통화 유형에 대해서도 통화 변환을 수행 할 수 있습니다.
총계정 원장 회계에서는 외화 평가의 일부로 환율 변환 만 수행 할 수 있습니다.
- 외화 평가를 수행하고 커스터마이징에서 모든 설정을 완료했습니다 (외화 평가 참조).
- 재무 회계 커스터마이징 (신규)에서 번역에 대한 계정 결정을 정의했습니다.
이렇게하려면 재무 회계 실행 가이드 (신규)에서 총계정 원장 회계 (신규) - & gt; 정기 처리 - & gt; 평가.
- & gt; 외화 평가 - & gt; 통화 변환을위한 계정 결정 정의.
재무 제표 버전을 기준으로 각 재무 제표 항목에 대해 서로 다른 환율 유형을 정의 할 수 있으며 그에 따라 평가에 대한 환율이 서로 다를 수 있습니다.
계정 잔액은 현지 통화에서 그룹 통화로 변환됩니다.
- 통화 변환을 수행하려면 SAP 손쉬운 접근 화면에서 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt; 총계정 원장 / 채권 / 채무 - & gt;
정기 처리 - & gt; 마감 - & gt; 평가 - & gt; 저울의 환전.
- 일반 선택 데이터에 평가 영역을 입력하십시오 (예 : 그룹 통화로 변환하려면 그룹 통화로 평가 영역을 입력하십시오).
*주의 : 이것은 SAP에서 대표되는 FASB 52의 예입니다. 기능 통화 /보고 통화는 FASB 52 조건입니다.
(통화 유형 10의 Val. Area) (* 90) 평가 후의 신규 금액.
(통화 유형 30의 발동 영역) 90 EUR로 번역 - & gt; (117)
발. 차이 게시 0 0 +4.
기능 통화보고 통화.
기능 통화가 항상 현지 통화 (SAP의 통화 유형 10) 일 필요는 없습니다.
회사 코드 / 현지 통화 = USD
구현 가이드 : 재무 회계 (신규) - & gt; 재무 회계 글로벌 설정 (신규) - & gt; 글로벌 회사 코드 매개 변수 - 트랜잭션 코드 OBY6.
추가 현지 통화.
구현 가이드 : 재무 회계 (신규) - & gt; 재무 회계 전역 설정 (신규) - & gt; 원장 - & gt; 원장 - & gt; 선행 원장의 통화 정의 (트랜잭션 코드 OB22)
OB22 : 통화 유형 30은 소스 통화 = 2 (기본 현지 통화를 기준으로 변환)로 정의됩니다.
그렇지 않은 경우 통화 유형 30은 FAGL_FC_VALUATION (재 측정)으로 첫 번째 단계에 전기되지 않습니다.
인보이스 발행시 환율.
구현 안내서 : SAP NetWeaver - & gt; 일반 설정 - & gt; 통화.
(모든 설정을 확인하십시오) - & gt; 환율 입력 (트랜잭션 코드 OB08)
FB70을 통해 고객 송장 생성 - FB03을 통해 전기 된 송장을 조회합니다.
구현 안내서 : 재무 회계 (신규) - & gt; 총계정 원장 회계 (신규) - & gt; 정기 처리 - & gt; 평가.
외화 평가에 대한 자동 전기 준비.
거래 KDF를 선택하고 계좌 차트를 입력하십시오.
외화 평가를 수행 할 때의 환율 OB08.
외화 평가를 수행하려면 SAP 손쉬운 접근 화면에서 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt;
총계정 원장 / 채권 / 계정 Payalbe - & gt; 정기 처리 - & gt; 마감 - & gt; 평가 - & gt; 외화 평가 (신규)
거래 FAGL_FC_VAL (프로그램 FAGL_FC_VALUATION)
통화 유형 10에 지정된 평가 영역을 사용하여 평가합니다.
전기 버튼을 클릭하십시오.
전기시 오류가 발생하면 배치 입력 세션이 생성됩니다 (트랜잭션 SM35). FB03을 통해 뷰 생성 문서 뷰.
업데이트 실행이 테이블 FAGL_BSBW_HISTRY에 저장됩니다.
환율 유형 10에 게시 된 10의 평가 차이, 즉 50 GBP * 1.6 = 80 USD (인보이스 발행시의 환율)와 (GBP에서 USD 로의 평가시 50 GBP * 1.8 환율)의 차이는 통화 유형 10에 게시됩니다. USD.
통화 유형 30에 게시 된 13의 평가 차이 (즉, 평가 차이가 10 USD * 1.3 그룹 통화로 변환 됨)
Foregin 통화 변환 사용자 정의.
통화 유형 30의 평가 영역.
통화 변환을위한 계정 결정 정의.
지폐의 재무 제표 항목 1013200 명령문 버전 CAUS에는 다음 두 개의 계정이 있습니다.
140000 (고객을위한 계정)
140099 (조정 계정 140000에 대한 조정 계정, FAGL_FC_VALUATION에 의해 게시 됨)
FAGL_FC_TRANSLATION이 평가를 전기하도록 계정 140000과 140099를 동일한 재무 제표 항목 (ob58)에 함께 정의해야합니다.
동일한 계정 (V_FAGL_T030TR에 정의 된 동일한 계정)의 두 계정에 대해 동일한 계정 140099이 될 수 있습니다.
외화 번역.
외화 변환을 수행하려면 SAP 손쉬운 접근 화면에서 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt;
총계정 원장 / 채권 / 계정 Payalbe - & gt; 정기 처리 - & gt; 마감 - & gt; 평가 - & gt; FAGL_FC_TRANS (프로그램 FAGL_FC_TRANSLATION)
게시 버튼을 클릭하십시오.
전기 생성을 위해 FAGL_FC_TRANS의 초기 화면에서 전기 생성을 생성해야합니다. FB03을 통한 전기 생성 생성 뷰.
업데이트 실행이 테이블 FAGL_BSBW_HST_BL에 저장됩니다.
1 комментарий.
Seema Saboo.
지식이 풍부한 문서를 공유해 주셔서 감사합니다.
위의 귀하의 서류에 ECC 6에 나와있는 것처럼 FSV와 함께 외화 번역 계좌의 커스터마이즈가 보이지 않습니다.
대신 OBA1 T 코드에서 번역 계정을 볼 수 있습니다. 여기서 실현되고 실현되지 않은 교환 이익과 손실에 대한 다른 계정을 정의합니다. 동일한 사용자 정의를 말하고 있습니까?
SAP FICO.
SAP 프로젝트 구현, 프로젝트 지원, 배치, 교육 및 인증에 대해서는 "SAPISPTCgmail"
SAP의 외국환 환율의 업데이트.
일반적으로 TCode : OB08에서 Forex Rates를 업데이트하려면 사용자 정의 프로그램을 사용하는 백그라운드 작업이 사용됩니다. & # 160; 이 요율은 TCURR 테이블에서 업데이트되고 있습니다.
현재 환율이 없으면 기존 환율이 없거나 구식 금리를 사용하여 회계 정책에 위배되는 경우 외화 송장 / 거래가 실패합니다.
외부 소스에서 SAP에로드되는 5 가지 환율 유형이 있습니다.
TCode : WE02 & # 8211; 논리 메시지 "EXCHANGE_RATE"와 날짜를 사용하십시오.
외환 비율을 업데이트하지 못한 이유 :
현재 사용자가 잠근 개체 : 사용자가 TCode : OB08을 잠근 경우 이 TCode는 한 번에 한 사용자가 사용할 수 있습니다. 사용자가이를 열면 다른 사용자가 화면을 표시 할 수 있지만 세부 정보는 업데이트 할 수 없습니다. 그러한 경우 T. Code OB08을 T. Code : WE19에서 변경하여 Idoc를 다시 사용하도록 사용자에게 문의하십시오.
2 개의 코멘트 :
안녕. TBDM을 통해 파일을 업로드하여 요금을 수동으로 업데이트하려고합니다.
수액 개념 허브.
SAP CONCEPT HUB - SAP 교육 연구소에 오신 것을 환영합니다.
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외화 평가는 예제와 함께 설명됩니다.
이 기사에서는 외화 평가, 외화 환산 및 미결 항목을 반제하는 동안 환율 차이 금액을 처리하는 방법을 이해하려고합니다.
매월 말에 재무 보고서는 현지 통화로 현지 당국을 위해 준비 할 필요가 있으며 그룹 통화로 그룹 통화로 준비해야합니다.
외화 평가는 거래 통화 금액을 현지 통화 금액으로 평가하는 것입니다. 외화 변환은 현지 통화를 그룹 통화로 평가하는 것입니다. 둘을 하나씩 토론합시다.
외화 평가 : (거래 통화에서 현지 통화로)
조직은 외화 거래가 있습니다. 전표가 외화 (회사 코드 통화가 아닌 문서 통화)로 입력되면 현지 통화 금액은 전표 분개 시점의 환율을 사용하여 파생됩니다. 그러나 나중에 환율이 변경 될 수 있으므로보고 당시의 환율을 사용하여 파생 된 현지 통화로 표시된 금액은 전기 된 전표의 현지 통화 금액과 같지 않습니다. 환율 변동의 영향은 전기 조정 항목을 고려하여 고려해야합니다.
회사 코드 통화 : INR.
그룹 통화 : USD
예 1 : 8 월 5 일에 100 GBP의 공급 업체 송장을 전기했습니다.
♦ 8 월 5 일의 환율 : 65 INR = 1 USD & amp; 1GBP = 1.3 달러.
(통화 환율 유형에 기준 통화 USD가 있음)
공급 업체 송장은 아래 통화로 전기됩니다.
월말 보고서가 8 월 31 일에 준비된다고 가정 해 봅시다.
♦ 8 월 31 일의 환율 : 70 INR = 1 USD & amp; 1GBP = 1.5 달러.
(통화 환율 유형에 기준 통화 USD가 있음)
보고 일의 정확한 위치에 도달하려면 조정 회계 항목을 게시해야합니다.
조정 입력 전기 단계는 외화 평가라고합니다. 따라서 환율 변동의 영향을 반영하기 위해서는 외화 평가가 필요합니다.
보고 일에 대차 대조표의 정확한 위치를 얻기 위해 조정 회계 항목이 게시됩니다. 이 환율 변동 손익은 실현 될 수 없으므로 (가상의) 조정 회계 입력은 다음 달의 전기 일로 반전됩니다.
표준 관행은 해당 월의 마지막 날에 조정 회계 항목을 기입 한 달의 마지막 날에 외화 평가를 실행하고 다음 달의 첫날에이를 반대로합니다.
외화 환산 : (현지 통화에서 그룹 통화로)
외화 평가가 완료되면 연결 재무 제표를 작성하기위한 외화 환산이 수행됩니다.
위와 같은 예를 생각해 보면 외화 환산은 8 월 31 일에 실행됩니다.
아래 문서는 외화로 인해 게시됩니다.
그룹 통화로보고 일에 대차 대조표의 정확한 위치를 얻기 위해 조정 회계 항목이 게시됩니다. 이 환율 변동 손익은 실현 될 수 없으므로 (가정) 조정 회계 입력은 다음 달의 전기 일로 반전됩니다.
표준 연습은 월말에 조정 회계 항목을 게시하고 다음 달 1 일에 동일한 환율을 반대로하는 외화 평가가 완료된 달의 마지막 날에 외화 환산을 실행하는 것입니다.
지금까지 우리는 환율의 변화로 인해 발생한 미실현 손익에 대해 논의 해 왔습니다. 따라서 다음 질문은 미결 항목이 반제 될 때 실현 된 교환 이익 / 손실 금액은 어떻게됩니까?
얼마나 많은 돈을 지불 했습니까?
공급 업체 지불이 9 월 10 일에 완료되었다고합시다.
♦ 9 월 10 일의 환율 : 72 INR = 1 USD & amp; 1GBP = 1.6 달러
(통화 환율 유형에 기준 통화 USD가 있음)
지불 금액은 100 GBP입니다.
송장은 지불 문서로 반제되며 조정 회계 항목은 아래와 같이 게시됩니다.
이 예에서 환율 변동의 영향이 실현되며 (공급 업체 미결 항목이 반제 됨) 따라서 조정 회계 입력의 취소를 전기 할 필요가 없습니다. 미실현 환 손익에 대해서는 환입 항목이 전기됩니다.
외화 평가와 관련된 계좌는 무엇입니까?
미결 항목으로 관리되고 외화 거래가있는 계정 예 : 청산 계정, GR / IR 임시 계정, 조정 계정 등
미결 항목으로 관리되지 않고 외화 거래가있는 계정 은행 계좌, 판매 계좌 등
외화 평가 및 환산에는 어떤 구성이 필요합니까?
다음은 미결 항목 기준으로 관리되는 계정에 대해 계정 결정이 유지되는 장소입니다.
미결 항목 기준으로 관리되지 않지만 외화 평가와 관련된 GL 계정에 대한 계정 결정
수액 훈련 연구소.
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